军工板块4日盘中强势拉升，截至发稿，爱乐达20%涨停，万里马涨超15%，科思科技涨超13%，凯格精机涨超10%，长城军工涨停再创历史新高。
中航证券指出，当前，“十四五”规划已步入收官冲刺阶段，八一建军节、“九三”阅兵等多重时间坐标的叠加，正推动军工板块迎来前所未有的格局重塑。从市场表现来看，军工板块近期呈现月线三连阳的强势走势，叠加“九三”阅兵的催化效应，板块短期出现冲高行情。在连续上涨后，部分资金或将短期获利了结、落袋为安，板块短期内或将面临一定的波动压力。
但抛开短期市场情绪扰动，军工行业的长期逻辑依旧坚实且清晰。该机构认为，行业的核心驱动力源于“把人民军队建成世界一流军队”这一战略定性，这构成2027年、2035年、2050年三阶段目标的底层逻辑，标志着军工又一个黄金时代的序幕开启。在这一战略指引下，军工行业或将彻底告别此前单纯依靠事件驱动的周期性波动模式，进入成长与价值并重、景气度持续提升的发展新阶段。
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